) CONTROLE INTERNE
Participer au bon fonctionnement et au respect des procédures de Contrôle Interne (PACI et Guide du Contrôle Interne).
· Organiser et coordonner l’inventaire physique mensuel des matériels sérialisés et OR de CFAO Mobility.
· S’assurer de la tenue effective des inventaires mensuels et permanents de CFAO Mobility et établir les différents rapports inhérents à ces inventaires.
· Assurer la bonne tenue des états de contrôle Interne périodique
· Collecter, préparer et analyser les données nécessaires à la phase préparatoire des contrôles a priori et a postériori.
· Effectuer les travaux de contrôle sur terrain (Analyse des dossiers, titres, pièces, etc.).
· Contrôler périodiquement :
o l’état de suivi extra comptable des dossiers Garanties et les OR Garanties afin de s’assurer de leur régularisation effective dans les délais prescrits.
o le suivi extra comptable des Prélèvements de Pièces sur VN (PPVN) de CFAO Mobility, les OR PPVN et s’assurer de leur régularisation effective dans les délais prescrits.
o Contrôler l’état des OR en cours (vieillissement justifié) de CFAO Mobility et alerter sur les antériorités et le non-respect des points de contrôle Interne.
o la validation des journaux de ventes et des avoirs de CFAO Mobility par les Responsables Métiers.
· Réaliser les inventaires inopinés de la Caisse de CFAO Mobility.
· Aider quotidiennement à l’apurement des comptes de bons provisoires, Passage et autres de CFAO Mobility afin de s’assurer de leur régularisation effective dans les délais prescrits.
· Participer aux missions d’audits Agence et d’audit blanc.
2) DIVERS
· Alerter de tous risques importants.
· Suivre les polices d’assurances et les sinistres de CFAO Mobility
· Suivre les baux (commerciaux et d’habitations) de CFAO Mobility
· Participer aux Audits AES et à l’apurement des points d’audit sur le périmètre