💰 Gestion de la trésorerie et des liquidités
Suivi quotidien des comptes bancaires et de la trésorerie.
Contrôle des encaissements, décaissements et frais bancaires.
Gestion des transferts et opérations de cash pooling.
Prévisions de trésorerie et analyse des écarts.
📜 Trade Finance
Gestion des crédits documentaires (LC), SBLC et garanties bancaires.
Suivi de l'utilisation des lignes bancaires et des échéances.
Gestion des anomalies en lien avec les banques.
Mise à jour des indicateurs et accompagnement des équipes opérationnelles.
🌍 Gestion des risques financiers & couverture de change
Suivi des expositions de change du Groupe.
Gestion des couvertures de change et de leurs échéances.
Réalisation des rapprochements bancaires et systèmes.
Analyse des écarts liés aux opérations de couverture.
🏦 Relations bancaires
Gestion des relations quotidiennes avec les partenaires bancaires.
Suivi de la documentation bancaire et des conventions.
Gestion des ouvertures, fermetures et modifications de comptes.
Mise à jour des pouvoirs, délégations et mandats.
📊 Reporting & Systèmes d'information
Production des reportings de trésorerie.
Élaboration et suivi des tableaux de bord.
Participation aux clôtures mensuelles.
Garantie de la fiabilité des données dans Kyriba, Dynamics 365, OneStream et Excel.
🛡️ Contrôle interne & conformité
Respect des procédures Groupe et réglementations locales.
Application des contrôles internes de trésorerie.
Suivi de la conformité des opérations financières.
Contribution à la réduction des risques opérationnels.
🚀 Support & amélioration continue
Participation aux projets d'automatisation et d'amélioration des processus.
Support technique et partage des bonnes pratiques.
Contribution à l'optimisation de la trésorerie.
Participation à l'amélioration de la performance financière et comptable.
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