Trésorier H/F

Rejoignez notre division CFAO HEALTHCARE !

Avec un marché du médicament qui représente plus de 20 milliards de dollars, l’accès à des produits abordables et de qualité reste un défi majeur pour l’Afrique.
CFAO Healthcare renforce l’offre de santé sur le Continent en produisant et distribuant des produits et services pharmaceutiques et médicaux.

Grossiste répartiteur mais aussi agent pour le compte de laboratoires de renommée mondiale, nous produisons également au Maroc et en Algérie des médicaments sous licence.

Un engagement qui favorise l’emploi en s’appuyant sur les savoir-faire locaux et sur les innovations des laboratoires pharmaceutiques internationaux.

Nous sommes à la recherche d'un(e)  Trésorier H/F  basé(e) :  Guinée Conakry 

Description du poste :

Rattaché à la Direction financière, vous aurez pour mission de :

Trésorerie comptable : 

• Assurer l’intégration des fichiers bancaires dans le logiciel de trésorerie conformément aux exigences du groupe (taux d’intégration 90%)
• Assurer la recodification des flux bancaires conformément aux exigences du groupe (MSC code <1%)
• Effectuer les rapprochements bancaires sous Kyriba en assurant un taux de rapprochement automatique de 85% (exigence Groupe)
• Suivre et régulariser les écritures en rapprochement

Trésorerie financière :

• Assurer les relations entre les banques et la société
• Négocier les taux de financement, les taux de transfert
• Assurer l’arbitrage des mouvements bancaires (approvisionnement caisse, nivellement bancaire et équilibre des flux par rapport aux engagements des banques)
• Contrôler mensuellement les frais de service bancaires et les charges financières (intérêt d’emprunt, agios, frais de découvert, intérêt spot)
• Etablir les claims banque dans les temps et effectuer un reporting mensuel desdits claims (suivi des remboursements, ratio d’efficacité des claims)
• Effectuer le reporting trimestriel de trésorerie au format groupe
• Etablir et transmettre 1 fois par semaine la situation de trésorerie avec projection fin de mois courant
• Suivre les encaissements et décaissements par nature afin d’émettre un rapport mensuel comparant les flux de trésorerie réel vs le budget de trésorerie (rapport à transmettre au DAF)
• Participer au budget de trésorerie avec le DAF