La Direction des Financements et de la Trésorerie recherche en alternance un(e) Assistant(e), Majeure en Trésorerie opérationnelle et Mineure en Trade.
Rattaché(e) fonctionnellement à la Responsable du Cash Holding, vous travaillerez en étroite collaboration avec elle pour soutenir et participer aux opérations quotidiennes liées à la trésorerie et serez en support de l’équipe Trade.
Vous acquerrez une expérience pratique dans le domaine de la Trésorerie, en développant vos compétences techniques et votre compréhension des flux liés à la trésorerie et des instruments financiers utilisés dans le commerce international.
Vous participerez activement aux projets en cours et apporterez votre soutien sur diverses tâches pour épauler les membres de l'équipe.
1. Trésorerie
Dans le cadre de votre collaboration avec la responsable cash holding vous pourrez vous familiariser avec les différents aspects et enjeux du métier.
Vous travaillez principalement sur les sujets suivants :
o Analyser les positions et les rapprochements des comptes bancaires via l’outil de gestion de trésorerie Kyriba.
o Gérer le Cash Pooling EUR & USD : Equilibrer les comptes bancaires de l'ensemble du périmètre concerné (holding, sociétés financières et Bureaux d'achats)
o Suivi des flux de paiements (fournisseurs, salaires, investissements, financements…)
o Suivi et amélioration des reporting de trésorerie
o Suivi de la relation bancaire
o Gestion du parc des cartes corporate
o Plus tous autres sujets liés au quotidien de la trésorerie.
Dans le cadre de votre mission vous aurez des échanges avec différents services internes (FOREX, Comptabilité et les trésoriers des Sociétés de négoce).
2. Trade Finance
Vous êtes en support de l’équipe Trade sur les sujets suivants :
o Analyser les demandes de financement commercial et évaluer leur faisabilité en fonction de la politique Groupe et des procédures établies.
o Préparer et vérifier les documents relatifs aux opérations de Trade Finance, tels que les crédits documentaires, les lettres de crédit standby et les garanties bancaires.
o Collaborer avec les équipes internes pour assurer une communication efficace et un suivi régulier des opérations en cours.
o Gérer les demandes de cotation et de mise en place à destination des banques partenaires.
3. Projets
Participer aux différents projets afférents aux sujets de Trésorerie : mise en place d’un outil de gestion des pouvoirs bancaires, mise en place d’un nouvel outil de consolidation, rédaction des modes opératoires etc.