Finance Juridique - TRÉSORERIE H/F

Rejoignez notre division CFAO HEALTHCARE

Avec un marché du médicament qui représente plus de 20 milliards de dollars, l'accès à des produits abordables et de qualité reste un défi majeur pour l'Afrique.
CFAO Healthcare renforce l'offre de santé sur le Continent en produisant et distribuant des produits et services pharmaceutiques et médicaux.

Nous sommes à la recherche d'un(e)   Finance Juridique - TRÉSORERIE H/F   basé(e) :   Guinée Conakry 

Description du poste :

I- Trésorerie comptable

Assurer l’intégration des fichiers bancaires dans le logiciel de trésorerie conformément aux exigences du groupe (taux d’intégration 90%)

Assurer la recodification des flux bancaires conformément aux exigences du groupe (MSC code <1%)

Effectuer les rapprochements bancaires sous Kyriba en assurant un taux de rapprochement automatique de 85% (exigence Groupe)

Suivre et régulariser les écritures en rapprochement

I-             Trésorerie financière :

 Assurer les relations entre les banques et la société

Négocier les taux de financement, les taux de transfert

Assurer l’arbitrage des mouvements bancaires (approvisionnement caisse, nivellement bancaire et équilibre des flux par rapport aux engagements des banques)

Contrôler mensuellement les frais de service bancaires et les charges financières (intérêt d’emprunt, agios, frais de découvert, intérêt spot)

Établir les claims banque dans les temps et effectuer un reporting mensuel desdits claims (suivi des remboursements, ratio d’efficacité des claims)

Effectuer le reporting trimestriel de trésorerie au format groupe

Établir et transmettre 1 fois par semaine la situation de trésorerie avec projection fin de mois courant

Suivre les encaissements et décaissements par nature afin d’émettre un rapport mensuel comparant les flux de trésorerie réel vs le budget de trésorerie (rapport à transmettre au DAF)

Participer au budget de trésorerie avec le DAF