Superviser ; animer et orienter l’équipe comptable dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées.
Assurer le suivi quotidien des éléments constitutifs du Rapport de Gestion mensuel (contrôle et validation de toutes les écritures comptables) en veillant au respect des délais.
Piloter l’arrêté mensuel des comptes avec le Responsable des Comptabilités (contrôler les charges ; veiller à la régularisation de tous les comptes transitoires, et les comptes de cessions internes.
Veillez au lettrage tous les comptes bilanciels et tiers après chaque clôture mensuelle.
Valider toutes les réconciliations mensuelles (intragroupe, transitaires, claims & garanties Constructeurs)
Valider les liasses intragroupes
Veillez au respect de la séparation des tâches
Faire un compte rendu synthétique et documenter des travaux des collaborateurs (cf. feuille de route)
Préparer le dossier de révision.
Contrôler toutes les opérations passées au niveau des Caisses (validation journaux de caisse)
Effectuer l’inventaire mensuel des effets de commerce si existant avec la trésorerie et veillez au respect des échéances
Valider tous les règlements Fournisseurs dans le respect des délais et en collaboration avec le Comptable Fournisseur.
Assurer le suivi des emprunts en cours à partir des TA avec RT.
Contrôler et valider les déclarations fiscales et sociales (hors TVA) et les soumettre au RC dans les délais en respectant les normes en vigueur
Respecter le calendrier fiscal ;
• Contrôler la déclaration de TVA avant déclaration ;
• Effectuer les déclarations annuelles (honoraires, loyers, Svt…)
• Mesurer ; évaluer, documenter les risques fiscaux et alerter la hiérarchie.
· Contrôler les fichiers de suivi extracomptables des immobilisations tenus par le comptable en charges des immobilisations.
· Pointer mensuellement le classeur des immobilisations (mises en services, cessions, DAI, DAD)
· Analyser les écarts d’amortissements et procéder aux régularisations si nécessaire.
· Piloter l’élaboration du Budget.
· Analyser la cohérence des chiffres prévisionnels (contrôle charges réelles vs budget)
· Passer les charges dans les délais et suivre les abonnements de charges.
· Acteur du bon fonctionnement et du respect des procédures de Contrôle Interne.
· Veiller à la mise en application stricte et rigoureuse du PACI
· Analyser la rentabilité de la société
· Mettre en place des procédures pour la maîtrise des coûts
· Suivre le recouvrement des clients et s’assurer de la bonne tenue de la balance âgée clients en conformité avec les règles du Groupe
· Participer à l’établissement des pointages mensuels dans le respect des délais et de l’apurement des suspens relevés par le DAF.
· S’assurer de l’apurement des clients Passage.
DIVERS