Trésorier(e) H/F

Rejoindre le Groupe CFAO !

Le groupe CFAO contribue à la croissance du continent africain, à son industrialisation et à l'émergence de la classe moyenne. Avec un chiffre d'affaires de plus de 6,9 milliards d'euros, un accès à 47 des 54 pays du continent et 21 000 collaborateurs, CFAO est un acteur majeur dans les domaines de la mobilité, de la santé, des biens de consommation, des infrastructures et de l'énergie. 

Intégrer CFAO c'est :

* Faire partie de secteurs d'activité en croissance,

* Agir pour la transformation du continent Africain,

* Apprendre, se développer et réussir, 

* Rejoindre un groupe panafricain et rencontrer des milliers de cultures différentes. 

Nous sommes à la recherche d'un(e)  Trésorier(e) H/F  basé(e) :  Cote D'Ivoire

Description de poste :

Rattaché à la Direction financière, vous aurez pour mission de :

Trésorerie comptable

Ø  Assurer l’intégration des fichiers bancaires dans le logiciel de trésorerie conformément aux exigences du groupe (taux d’intégration 90%)

Ø  Assurer la recodification des flux bancaires conformément aux exigences du groupe (MSC code <1%)

Ø  Effectuer les rapprochements bancaires sous Kyriba en assurant un taux de rapprochement automatique de 85% (exigence Groupe)

Ø  Suivre et régulariser les écritures en rapprochement

Trésorerie financière

Ø  Assurer les relations entre les banques et la société

Ø  Négocier les taux de financement, les taux de transfert

Ø  Assurer l’arbitrage des mouvements bancaires (approvisionnement caisse, nivellement bancaire et équilibre des flux par rapport aux engagements des banques)

Ø  Contrôler mensuellement les frais de service bancaires et les charges financières (intérêt d’emprunt, agios, frais de découvert, intérêt spot)

Ø  Etablir les claims banque dans les temps et effectuer un reporting mensuel desdits claims (suivi des remboursements, ratio d’efficacité des claims)

Ø  Effectuer le reporting trimestriel de trésorerie au format groupe

Ø  Etablir et transmettre 1 fois par semaine la situation de trésorerie avec projection fin de mois courant

Ø  Suivre les encaissements et décaissements par nature afin d’émettre un rapport mensuel comparant les flux de trésorerie réel vs le budget de trésorerie (rapport à transmettre au DAF)

Ø  Participer au budget de trésorerie avec le DAF

Cette liste n’est pas limitative