1) La trésorerie comptable
· Assurer l’intégration des fichiers bancaires dans le logiciel de trésorerie conformément aux exigences du groupe (taux d’intégration 90%);
· Assurer la recodification des flux bancaires conformément aux exigences du groupe (MSC code < 1%);
· Effectuer les rapprochements bancaires sous Kyriba en assurant un taux de rapprochement automatique de 85% (exigence Groupe);
· Suivre et régulariser les écritures en rapprochement.
2) La trésorerie financière
· Assurer les relations entre les banques et la société
· Alerter le DAF sans délai sur tout changement de conditions négociées avec les banques
· Assurer l’arbitrage des mouvements bancaires (approvisionnement caisse, nivellement bancaire et équilibre des flux par rapport aux engagements des banques)
· Contrôler mensuellement les frais de services bancaires et les charges financières (intérêt d’emprunt, agios, frais de découvert, intérêt spot)
· Etablir les claims banque dans les temps et effectuer un reporting mensuel desdits claims (suivi des remboursements, ratio d’efficacité des claims)
· Effectuer le reporting trimestriel de trésorerie au format Groupe (HFM)
· Etablir et transmettre au moins une fois par semaine la situation de trésorerie avec projection fin de mois courant
· Suivre les encaissements et décaissements par nature afin d’émettre un rapport mensuel comparant les flux de trésorerie réel vs le budget de trésorerie (Rapport à transmettre au DAF)
· Elaborer le budget de trésorerie sur 3 mois glissant sous Kyriba
· Produire un rapport mensuel pour comparer dépenses réelles vs. Dépenses budgétées